证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-013
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在失误记录、误导性述说或者
首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带法律包袱。
贵重内容教唆：
? 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 7 日，广东利扬芯片测试股份有限
公司（以下简称“公司”）股票怡悦在邻接三十个交往日中有十五个交往日的收
盘价不低于“利扬转债”当期转股价钱（16.13 元/股）的 130%（含 130%，即 20.97
元/股），已触发《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公
司债券召募评释书》中规则的有条件赎回条件。
? 经公司第四届董事会第七次会议审议，审议通过了《对于不提前赎回“利
扬转债”的议案》，决定本次不应用“利扬转债”的提前赎回权柄，不提前赎回
“利扬转债”。
? 畴昔三个月内（即 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日时刻），如“利
扬转债”再次触发有条件赎回条件，亦不建议有条件赎回决策。公司以 2025 年
债”的有条件赎回条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“利扬转
债”有条件赎回的权柄。
一、可窜改公司债券刊行上市简略
经中国证券监督处理委员会出具的《对于承诺广东利扬芯片测试股份有限公
司向不特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）
承诺注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定
对象刊行可窜改公司债券 520.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，期限 6 年，
召募资金总和东说念主民币 52,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的内容募
集资金净额为 512,889,094.32 元。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2024〕94 号文承诺，公司本次可窜改公
司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称为“利扬转
债”，债券代码为“118048”。
左证干系法律法例和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可
窜改公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“利扬转
债”运转转股价钱为 16.13 元/股，转股期自可转债刊行实现之日（2024 年 7 月
年 7 月 1 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺延时刻
付息款项不另计息）。
规模本公告显露日，公司暂无调节转股价钱的情形。“利扬转债”的最新转
股价钱仍为 16.13 元/股。
二、可窜改公司债券赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
左证公司《召募评释书》，“利扬转债”的赎回条件如下：
在本次刊行的可窜改公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可窜改公司债券：
（1）在转股期内，如若公司A股股票在职何邻接三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可窜改公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可窜改公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可窜改公司债券
票面总金额；
i：指可窜改公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调节日及之后的交往
日按调节后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票怡悦在邻接三十个交往
日中有十五个交往日的收盘价不低于“利扬转债”当期转股价钱（16.13 元/股）
的 130%（含 130%，即 20.97 元/股），已触发“利扬转债”的有条件赎回条件。
三、公司不提前赎回“利扬转债”的原因及审议形式
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“利扬转债”的议案》，鉴于“利扬转债”刊行上市时候较短，仍存
在较长的存续期，公司董事会和处理层从平允对待所有投资者的角度起程，轮廓
探究公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多贵重素，以及对公司永久庄重发
展与内在价值的信心，决定不应用“利扬转债”的提前赎回权柄，且在畴昔三个
月内（即 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日时刻），如“利扬转债”再次触发
赎回条件，公司均不应用提前赎回权柄。
四、干系主体减执可转债的情况
经核实，公司内容限度东说念主、控股鼓动、执有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、
高档处理东说念主员在本次赎回条件怡悦前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 8 日至 2025 年
单元：张
债券执有 债券执有东说念主身 期初执罕有 时刻酌量 时刻酌量卖出 期末执有
东说念主称呼 份 量 买入数目 数目 数目
控股鼓动、实
黄江 际限度东说念主、董 50,000 0 50,000 0
事长
控股鼓动、实
际限度东说念主的一
黄主 2,000 0 2,000 0
致举止东说念主、董
事
瞿昊 董事 186,360 0 186,360 0
债券执有 债券执有东说念主身 期初执罕有 时刻酌量 时刻酌量卖出 期末执有
东说念主称呼 份 量 买入数目 数目 数目
董事、董事会
辜诗涛 文书、财务总 43,340 0 43,340 0
监
张亦锋 董事、总司理 9,070 0 9,070 0
邓先学 员工代表监事 500 0 500 0
酌量 - 291,270 0 291,270 0
除此以外，公司其他干系主体在赎回条件怡悦前的 6 个月内均未交往“利扬
转债”。如畴昔上述主体交往“利扬转债”，公司将督促其严格按照干系法律法
规的规则交往，并依规试验信息显露义务。
五、风险教唆
公司以 2025 年 6 月 8 日（若为非交往日则顺延）为首个交往日从头缱绻，
若再次触发“利扬转债”的有条件赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是
否应用“利扬转债”的提前赎回权柄。敬请广泛投资者详确了解可转债赎回条件
过头潜在影响，并实时关怀公司后续公告，驻扎投资风险。
六、操办状貌
投资者如需了解“利扬转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
操办部门：董事会文书室
操办电话：0769-26382738
邮箱：ir@leadyo.com
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
