证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-036
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说能够首要遗漏。
相当领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主
执有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤消质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒执有东说念主珍重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏损，敬请投
资者珍重投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中章程的有条件赎回条目。链接当前市集
及公司本身情况，经过审慎计划，公司董事会痛快公司诈欺“神码转债”的提前
赎回权。现将关系事项公告如下：
一、 可退换公司债券基本情况
阐明中国证券监督处置委员会出具的《对于痛快神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募
集资金总和为东说念主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券交往所痛快，上述 1,338.9990 万张可退换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。阐明相干法律规定和《召募证明书》的关系章程，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可退换为公司股份，运行转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司执行 2023 年年度权利分配决议，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股养息为 32.07 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。
二、 可退换公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
阐明《召募证明书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司推动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的可退换公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而养息的情形，则在养息前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，
在养息后的交往日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱养息之后的第 1 个交往日起再行
计较。
时。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券以前票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可退换公司债券的赎回期与转股期相易，即刊行实现之日满 6 个
月后的第一个交往日起至本次刊行的可退换公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已闲适公司股票在职何联结 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
阐明《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；
i 为可退换公司债券以前票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“神码转债”执有东说念主。
（三）赎回表率实时刻、公告安排
债”执有东说念主本次赎回的相劳动项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商胜仗划入“神码转债”执有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司老本市集
部
究诘磋磨东说念主：柴少华
究诘电话：010-82705411
四、 其他需证明的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券执有东说念主在报告前究诘开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归并交往日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转
债执有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关系章程，在可转债执有东说念主转股当日
后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利
息。
报告后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
五、 风险领导
阐明安排，实现 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主执有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒执有东说念主
珍重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者珍重投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查想法；
提前赎回的法律想法书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月八日
